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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 678.00 | 4 950.00 | 1 728.00 | 6 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 185.00 | 5 379.00 | 36 806.00 | 42 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BZ Autres créances | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 429.00 | | 118 429.00 | 118 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 614.00 | 5 379.00 | 155 235.00 | 160 614.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
DH Report à nouveau | 20 440.00 | 22 580.00 | | 20 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | -2 140.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 106 384.00 | 105 510.00 | | 106 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 908.00 | 37 841.00 | | 42 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 227.00 | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 632.00 | 6 018.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 851.00 | 46 086.00 | | 48 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 235.00 | 151 597.00 | | 155 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 851.00 | 46 086.00 | | 48 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 621.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 208.00 | 11 737.00 | | 10 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 475.00 | 50 790.00 | | 51 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 602.00 | 52 930.00 | | 50 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873.00 | -2 140.00 | | 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 074.00 | | 2 111.00 | 40 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567.00 | | 2 111.00 | 4 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 758.00 | 1 621.00 | | 3 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329.00 | 1 621.00 | | 3 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VI Groupe et associés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 029.00 | 2 318.00 | | 3 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 248.00 | 2 471.00 | | 3 248.00 |
ST Autres comptes | 3 916.00 | 4 268.00 | | 3 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303.00 | 283.00 | | 303.00 |
YT Sous‐traitance | 9 942.00 | 7 220.00 | | 9 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | 349.00 | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 362.00 | 2 667.00 | | 3 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 189.00 | 9 341.00 | | 10 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 674.00 | 2 165.00 | | 2 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 409.00 | 14 242.00 | | 17 409.00 |