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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 262.00 | 30 062.00 | 2 200.00 | 32 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 251.00 | 33 064.00 | 25 187.00 | 58 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 680.00 | 92 878.00 | 46 802.00 | 139 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 836.00 | | 56 836.00 | 56 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 864.00 | 48 873.00 | 355 991.00 | 404 864.00 |
BZ Autres créances | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
CF Disponibilités | 91 714.00 | | 91 714.00 | 91 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 474.00 | 48 873.00 | 561 601.00 | 610 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 154.00 | 141 751.00 | 608 404.00 | 750 154.00 |
CU Autres participations | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
DH Report à nouveau | -711 400.00 | -731 898.00 | | -711 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 787.00 | 20 498.00 | | 140 787.00 |
DL TOTAL (I) | -309 790.00 | -450 577.00 | | -309 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 4 575.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 590.00 | 74 971.00 | | 118 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 188.00 | 95 831.00 | | 115 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 316.00 | 160 001.00 | | 140 316.00 |
EA Autres dettes | 491 559.00 | 492 295.00 | | 491 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 194.00 | 827 673.00 | | 918 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 404.00 | 377 096.00 | | 608 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 954.00 | 827 673.00 | | 497 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 476.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 398.00 | | 27 282.00 | 112 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 476.00 | | 27 282.00 | 84 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 595.00 | 3 285.00 | | 89 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 089.00 | 3 285.00 | | 81 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 181.00 | 21 692.00 | | 27 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 181.00 | 21 692.00 | | 27 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 181.00 | 21 692.00 | | 27 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 188.00 | 115 188.00 | | 115 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 559.00 | 71 319.00 | 140 080.00 | 491 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
UX Autres créances clients | 346 967.00 | 346 967.00 | | 346 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
VB T. V. A. | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 346.00 | 461 924.00 | 10 422.00 | 472 346.00 |
VW T.V.A. | 71 686.00 | 71 686.00 | | 71 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 256.00 | 446 016.00 | 140 080.00 | 866 256.00 |