| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 628 128.00 | | 628 128.00 | 628 128.00 |
AP Constructions | 1 016 699.00 | 750 256.00 | 266 442.00 | 1 016 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 376.00 | 906 186.00 | 397 189.00 | 1 303 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 307.00 | 766 124.00 | 435 182.00 | 1 201 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400 224.00 | | 1 400 224.00 | 1 400 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 900.00 | 2 425 441.00 | 3 205 458.00 | 5 630 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BT Marchandises | 898 543.00 | | 898 543.00 | 898 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 002.00 | 5 462.00 | 76 539.00 | 82 002.00 |
BZ Autres créances | 149 159.00 | | 149 159.00 | 149 159.00 |
CF Disponibilités | 810 363.00 | | 810 363.00 | 810 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 947.00 | 5 462.00 | 1 958 485.00 | 1 963 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 594 847.00 | 2 430 903.00 | 5 163 943.00 | 7 594 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 770.00 | | | 378 770.00 |
DG Autres réserves | 1 567 597.00 | | | 1 567 597.00 |
DH Report à nouveau | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 203.00 | | | 1 189 203.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 575.00 | | | 3 391 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 270.00 | | | 525 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 304.00 | | | 406 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 165.00 | | | 580 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 530.00 | | | 251 530.00 |
EA Autres dettes | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 367.00 | | | 1 772 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 943.00 | | | 5 163 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 794.00 | | | 1 563 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 504 556.00 | | 17 504 556.00 | 17 504 556.00 |
FD Production vendue biens | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
FG Production vendue services | 213 526.00 | | 213 526.00 | 213 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 729 349.00 | | 17 729 349.00 | 17 729 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 760 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 473 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 231 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 627 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 718.00 | | | -7 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 642.00 | | | 430 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 876 429.00 | | | 17 876 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 687 226.00 | | | 16 687 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 203.00 | | | 1 189 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 588 948.00 | | 53 188.00 | 5 588 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 515.00 | 1 478 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 235.00 | 5 630 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 3 521 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 002.00 | | | 631 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472 915.00 | | 53 188.00 | 3 472 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 031.00 | | | 1 485 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 384.00 | 312 777.00 | 4 720.00 | 2 117 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 510.00 | 312 777.00 | 4 720.00 | 2 114 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 165.00 | 580 165.00 | | 580 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 530.00 | 251 530.00 | | 251 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 285.00 | 278 285.00 | | 278 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
UX Autres créances clients | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 271.00 | 316 895.00 | 208 375.00 | 525 271.00 |
VI Groupe et associés | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 177.00 | | | 395 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 928.00 | 251 637.00 | 78 291.00 | 329 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 170.00 | 1 563 795.00 | 208 375.00 | 1 772 170.00 |