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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 517.00 | 2 926.00 | 1 591.00 | 4 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 949.00 | 4 629.00 | 7 320.00 | 11 949.00 |
BT Marchandises | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 347 507.00 | | 347 507.00 | 347 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 238.00 | | 390 238.00 | 390 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 187.00 | 4 629.00 | 397 558.00 | 402 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 010.00 | | | 246 010.00 |
DL TOTAL (I) | 285 910.00 | | | 285 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 834.00 | | | 58 834.00 |
EA Autres dettes | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 558.00 | | | 397 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 018.00 | | 1 939.00 | 10 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 11 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 505.00 | | 1 715.00 | 4 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 513.00 | | 224.00 | 5 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053.00 | 576.00 | | 4 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 053.00 | 576.00 | | 4 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 648.00 | 111 648.00 | | 111 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 131.00 | | | 54 131.00 |
ST Autres comptes | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 734.00 | | | 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 440.00 | | | 87 440.00 |