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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
AH Fonds commercial | 120 980.00 | | 120 980.00 | 120 980.00 |
AP Constructions | 92 729.00 | 38 369.00 | 54 361.00 | 92 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 174.00 | 26 170.00 | 34 004.00 | 60 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 550.00 | 164 002.00 | 142 548.00 | 306 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 813.00 | 235 364.00 | 420 449.00 | 655 813.00 |
BT Marchandises | 82 689.00 | | 82 689.00 | 82 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 190.00 | | 1 654 190.00 | 1 654 190.00 |
BZ Autres créances | 59 494.00 | | 59 494.00 | 59 494.00 |
CF Disponibilités | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 850 924.00 | | 1 850 923.00 | 1 850 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 737.00 | 235 364.00 | 2 271 373.00 | 2 506 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 958 837.00 | 866 692.00 | | 958 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 607.00 | 92 145.00 | | 78 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 829.00 | 967 222.00 | | 1 045 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 978.00 | 148 574.00 | | 110 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 746.00 | 924 438.00 | | 1 026 746.00 |
EA Autres dettes | 87 808.00 | 45 572.00 | | 87 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 544.00 | 1 118 797.00 | | 1 225 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 373.00 | 2 086 018.00 | | 2 271 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 120.00 | | 100 692.00 | 555 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 804.00 | | | 127 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 470.00 | | 61 942.00 | 417 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 846.00 | | 38 750.00 | 9 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 017.00 | 67 347.00 | | 168 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 192.00 | 67 347.00 | | 161 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 978.00 | 110 978.00 | | 110 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 861.00 | 578 861.00 | | 578 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 808.00 | 87 808.00 | | 87 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 053.00 | 1 604 053.00 | | 1 604 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 137.00 | 50 137.00 | | 50 137.00 |
VB T. V. A. | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 281.00 | 1 713 684.00 | 48 596.00 | 1 762 281.00 |
VW T.V.A. | 276 671.00 | 276 671.00 | | 276 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 544.00 | 1 225 544.00 | | 1 225 544.00 |