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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 823 225.00 | | 823 225.00 | 823 225.00 |
AP Constructions | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 2 586.00 | 2 034.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 907.00 | 81 217.00 | 59 691.00 | 140 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 986.00 | 90 125.00 | 895 861.00 | 985 986.00 |
BT Marchandises | 198 315.00 | | 198 315.00 | 198 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 60 878.00 | | 60 878.00 | 60 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 587.00 | | 296 587.00 | 296 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 574.00 | 90 125.00 | 1 192 449.00 | 1 282 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 848 000.00 | 848 000.00 | | 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | 16 355.00 | | 42 400.00 |
DG Autres réserves | 54 566.00 | 48 705.00 | | 54 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 725.00 | 51 907.00 | | 57 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 690.00 | 964 966.00 | | 1 002 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 276.00 | 23 902.00 | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 997.00 | 95 419.00 | | 90 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 993.00 | 50 601.00 | | 37 993.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 2 236.00 | | 2 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 758.00 | 172 158.00 | | 189 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 449.00 | 1 137 123.00 | | 1 192 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 046.00 | 172 158.00 | | 150 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 498 608.00 | | 1 498 608.00 | 1 498 608.00 |
FG Production vendue services | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 932.00 | | 1 506 932.00 | 1 506 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 074 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 964.00 | |
GE Autres charges | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 993.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 585.00 | 6 556.00 | | 6 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 957.00 | 26 170.00 | | 25 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 179.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | 1 086.00 | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 1 086.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 540.00 | 4 443.00 | | 4 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | 4 443.00 | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 837.00 | -3 357.00 | | -3 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 832.00 | 13 339.00 | | 14 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 066.00 | 1 508 372.00 | | 1 516 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 341.00 | 1 456 466.00 | | 1 458 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 725.00 | 51 907.00 | | 57 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |