| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 084.00 | 10 082.00 | 7 002.00 | 17 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 444 608.00 | | 444 608.00 | 444 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677.00 | 487.00 | 1 190.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 277 174.00 | | 277 174.00 | 277 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 459.00 | 487.00 | 722 972.00 | 723 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 542.00 | 10 568.00 | 729 974.00 | 740 542.00 |
CU Autres participations | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 645 908.00 | 970 607.00 | | 645 908.00 |
DH Report à nouveau | | -199 769.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 639.00 | -49 931.00 | | 71 639.00 |
DL TOTAL (I) | 726 347.00 | 729 708.00 | | 726 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384.00 | 845.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 18 612.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 209.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | | 2 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 627.00 | 22 240.00 | | 3 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 974.00 | 751 948.00 | | 729 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627.00 | 22 240.00 | | 3 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 41 051.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018.00 | -41 051.00 | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 471.00 | 38 281.00 | | 88 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 833.00 | 88 212.00 | | 16 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 639.00 | -49 931.00 | | 71 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 848.00 | | 10 236.00 | 14 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 17 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 766.00 | | 10 236.00 | 4 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 737.00 | | 250.00 | 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 737.00 | | 250.00 | 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 737.00 | | 250.00 | 737.00 |
UG ‐ Financières | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VC Groupe et associés | 441 772.00 | | | 441 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 608.00 | 444 608.00 | | 444 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |