| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 745.00 | 12 321.00 | 13 423.00 | 25 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 514.00 | 81 517.00 | 47 997.00 | 129 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 589.00 | 93 839.00 | 111 749.00 | 205 589.00 |
BT Marchandises | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 952.00 | | 84 952.00 | 84 952.00 |
BZ Autres créances | 77 314.00 | | 77 314.00 | 77 314.00 |
CF Disponibilités | 312 853.00 | | 312 853.00 | 312 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 796.00 | | 499 796.00 | 499 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 385.00 | 93 839.00 | 611 546.00 | 705 385.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 284 700.00 | 250 400.00 | | 284 700.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 76.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 324.00 | 284 305.00 | | 83 324.00 |
DL TOTAL (I) | 445 106.00 | 611 781.00 | | 445 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 788.00 | 46 308.00 | | 33 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | 2 127.00 | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 24 615.00 | | 16 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 787.00 | 205 289.00 | | 113 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 439.00 | 278 341.00 | | 166 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 546.00 | 890 123.00 | | 611 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 436.00 | 244 853.00 | | 145 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 364.00 | | 11 225.00 | 194 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 035.00 | | 11 225.00 | 144 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 909.00 | 22 930.00 | | 70 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 909.00 | 22 930.00 | | 70 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
UX Autres créances clients | 84 953.00 | 84 953.00 | | 84 953.00 |
VB T. V. A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VC Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 489.00 | 12 485.00 | 21 004.00 | 33 489.00 |
VI Groupe et associés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 971.00 | 73 971.00 | | 73 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 068.00 | 165 572.00 | 4 496.00 | 170 068.00 |
VW T.V.A. | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 440.00 | 145 436.00 | 21 004.00 | 166 440.00 |