| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 988.00 | 762.00 | 3 811 225.00 | 3 811 988.00 |
CF Disponibilités | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 390.00 | 762.00 | 3 821 628.00 | 3 822 390.00 |
CU Autres participations | 3 811 225.00 | | 3 811 225.00 | 3 811 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 302 680.00 | 2 302 680.00 | | 2 302 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
DH Report à nouveau | 982 754.00 | 1 009 870.00 | | 982 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 229.00 | -27 117.00 | | -26 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 593.00 | 3 351 822.00 | | 3 325 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 11 713.00 | | 9 536.00 |
EA Autres dettes | 486 500.00 | 466 500.00 | | 486 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 036.00 | 478 213.00 | | 496 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 628.00 | 3 830 035.00 | | 3 821 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 39.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 39.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 730.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | -691.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 274.00 | 27 156.00 | | 26 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 229.00 | -27 117.00 | | -26 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 987.00 | | | 3 811 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 225.00 | | | 3 811 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | | | 762.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VI Groupe et associés | 486 500.00 | 486 500.00 | | 486 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 036.00 | 496 036.00 | | 496 036.00 |