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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
AP Constructions | 2 230.00 | 1 927.00 | 303.00 | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 729.00 | 32 268.00 | 68 461.00 | 100 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 490.00 | 155 967.00 | 47 524.00 | 203 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 965.00 | 192 677.00 | 116 287.00 | 308 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BT Marchandises | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 020.00 | | 164 020.00 | 164 020.00 |
BZ Autres créances | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 635.00 | | 312 635.00 | 312 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 600.00 | 192 677.00 | 428 923.00 | 621 600.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DH Report à nouveau | -52 277.00 | | | -52 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 532.00 | -52 277.00 | | 31 532.00 |
DL TOTAL (I) | 144 544.00 | 113 012.00 | | 144 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 996.00 | 527 906.00 | | 228 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 038.00 | 30 386.00 | | 35 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | 181 206.00 | | 14 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 371.00 | 34 241.00 | | 5 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 379.00 | 773 739.00 | | 284 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 923.00 | 886 751.00 | | 428 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 892.00 | 673 406.00 | | 218 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 353.00 | 388 038.00 | | 128 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 072.00 | 37 099.00 | 45 493.00 | 201 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 556.00 | 37 099.00 | 45 493.00 | 198 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 996.00 | 163 510.00 | 65 487.00 | 228 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 349.00 | 214 349.00 | | 214 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 379.00 | 218 892.00 | 65 487.00 | 284 379.00 |