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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 989.00 | 81 268.00 | 18 721.00 | 99 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 147.00 | 31 168.00 | 5 979.00 | 37 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 592.00 | 117 319.00 | 29 274.00 | 146 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BN En cours de production de biens | 499 050.00 | | 499 050.00 | 499 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 638.00 | | 410 638.00 | 410 638.00 |
BZ Autres créances | 59 401.00 | | 59 401.00 | 59 401.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 502.00 | | 1 001 502.00 | 1 001 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 094.00 | 117 319.00 | 1 030 776.00 | 1 148 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -581.00 | | | -581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DL TOTAL (I) | 26 120.00 | | | 26 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 267.00 | | | 359 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 471.00 | | | 40 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 615.00 | | | 161 615.00 |
EA Autres dettes | 400 275.00 | | | 400 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 656.00 | | | 1 004 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 776.00 | | | 1 030 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 656.00 | | | 1 004 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 449.00 | | 657 449.00 | 657 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 449.00 | | 657 449.00 | 657 449.00 |
FM Production stockée | | | 130 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 584.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 390.00 | | | -6 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 699.00 | | | 795 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 498.00 | | | 785 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 399.00 | | 4 856.00 | 142 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 146 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | 137 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 942.00 | | 4 856.00 | 132 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 392.00 | 14 584.00 | 658.00 | 103 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 509.00 | 14 584.00 | 658.00 | 98 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 031.00 | 117 031.00 | | 117 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 275.00 | 400 275.00 | | 400 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 410 638.00 | | | 410 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VI Groupe et associés | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 930.00 | 470 356.00 | 4 573.00 | 474 930.00 |
VW T.V.A. | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 389.00 | 645 389.00 | | 645 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
ST Autres comptes | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 110.00 | | | 208 110.00 |