| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041 781.00 | 1 041 781.00 | | 1 041 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 051 117.00 | 1 051 049.00 | 8 000 068.00 | 9 051 117.00 |
BZ Autres créances | 899 400.00 | | 899 400.00 | 899 400.00 |
CF Disponibilités | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 570.00 | | 942 570.00 | 942 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 993 686.00 | 1 051 049.00 | 8 942 638.00 | 9 993 686.00 |
CU Autres participations | 8 000 068.00 | | 8 000 068.00 | 8 000 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 615 000.00 | 26 615 000.00 | | 26 615 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 243 484.00 | -34 567 136.00 | | -32 243 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 220.00 | 2 323 652.00 | | -51 220.00 |
DL TOTAL (I) | -5 679 704.00 | -5 628 484.00 | | -5 679 704.00 |
DP Provisions pour risques | 898 900.00 | 898 900.00 | | 898 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 900.00 | 898 900.00 | | 898 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 215 045.00 | 13 162 275.00 | | 13 215 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 940.00 | 492 940.00 | | 492 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 13 854.00 | | 12 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 240.00 | 13 887.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 723 442.00 | 13 682 957.00 | | 13 723 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 942 638.00 | 8 953 373.00 | | 8 942 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 468.00 | 97 741.00 | | 16 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 214.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 587.00 | 36 301.00 | | 6 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 587.00 | 36 301.00 | | 6 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 587.00 | 33 581.00 | | 6 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 801.00 | 2 543 483.00 | | 15 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 021.00 | 219 831.00 | | 67 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 220.00 | 2 323 652.00 | | -51 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051 117.00 | | | 9 051 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 051 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 049.00 | | | 1 051 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000 068.00 | | | 8 000 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 900.00 | | | 898 900.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 041 781.00 | | | 1 041 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 995.00 | | 9 214.00 | 1 050 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 895.00 | | 9 214.00 | 1 949 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 215 045.00 | | | 13 215 045.00 |
VI Groupe et associés | 492 940.00 | | 492 940.00 | 492 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899 400.00 | 899 400.00 | | 899 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 400.00 | 899 400.00 | | 899 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 723 442.00 | 15 456.00 | 492 940.00 | 13 723 442.00 |