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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 581.00 | | 1 153 581.00 | 1 153 581.00 |
BZ Autres créances | 169 929.00 | 20 510.00 | 149 419.00 | 169 929.00 |
CF Disponibilités | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 945.00 | 20 510.00 | 150 435.00 | 170 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 526.00 | 20 510.00 | 1 304 016.00 | 1 324 526.00 |
CU Autres participations | 1 153 581.00 | | 1 153 581.00 | 1 153 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 710 786.00 | | | 710 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 810.00 | | | 332 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 797.00 | | | 1 254 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 016.00 | | | 1 304 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 219.00 | | | 49 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 027.00 | | | 345 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 810.00 | | | 332 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 582.00 | | | 1 153 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 169 929.00 | 169 929.00 | | 169 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 929.00 | 169 929.00 | | 169 929.00 |