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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 846.00 | 20 712.00 | 135.00 | 20 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 143.00 | 20 862.00 | 41 281.00 | 62 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BT Marchandises | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 57 072.00 | | 57 072.00 | 57 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 690.00 | | 66 690.00 | 66 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 833.00 | 20 862.00 | 107 972.00 | 128 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 430.00 | 47 430.00 | | 47 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
DH Report à nouveau | -12 494.00 | -12 557.00 | | -12 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 758.00 | 63.00 | | 11 758.00 |
DL TOTAL (I) | 52 083.00 | 40 325.00 | | 52 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 004.00 | 15.00 | | 36 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 15 628.00 | | 12 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075.00 | 6 232.00 | | 5 075.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 651.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 888.00 | 22 686.00 | | 55 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 972.00 | 63 011.00 | | 107 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 888.00 | 22 686.00 | | 55 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 486.00 | | 109 486.00 | 109 486.00 |
FG Production vendue services | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 409.00 | | 124 409.00 | 124 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 671.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 30.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 30.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -30.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 560.00 | 140 447.00 | | 141 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 802.00 | 140 385.00 | | 129 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 758.00 | 63.00 | | 11 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 191.00 | 1 671.00 | | 19 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 041.00 | 1 671.00 | | 19 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 679.00 | 2 782.00 | 2 897.00 | 5 679.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |