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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 260.00 | 10 168.00 | 92.00 | 10 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 689.00 | 19 152.00 | 4 538.00 | 23 689.00 |
BT Marchandises | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 318.00 | 1 173.00 | 30 145.00 | 31 318.00 |
BZ Autres créances | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CF Disponibilités | 115 547.00 | | 115 547.00 | 115 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 091.00 | 1 173.00 | 164 918.00 | 166 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 781.00 | 20 325.00 | 169 456.00 | 189 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
DH Report à nouveau | 103 643.00 | 124 834.00 | | 103 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 381.00 | -21 191.00 | | 17 381.00 |
DL TOTAL (I) | 143 698.00 | 126 317.00 | | 143 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 551.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 31 435.00 | | 15 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591.00 | 12 573.00 | | 9 591.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 6 069.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 758.00 | 50 627.00 | | 25 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 456.00 | 176 944.00 | | 169 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 758.00 | 50 627.00 | | 25 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 740.00 | 39 265.00 | 324 005.00 | 284 740.00 |
FG Production vendue services | 33 547.00 | 969.00 | 34 516.00 | 33 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 288.00 | 40 234.00 | 358 522.00 | 318 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | 400.00 | | 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 041.00 | 14 554.00 | | 21 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 340.00 | 333 643.00 | | 359 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 959.00 | 354 834.00 | | 341 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 381.00 | -21 191.00 | | 17 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 244.00 | | | 19 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 742.00 | 410.00 | | 18 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 742.00 | 410.00 | | 18 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 293.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 293.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 293.00 | | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
UX Autres créances clients | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 251.00 | 39 251.00 | | 39 251.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |