| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 603.00 | 11 722.00 | 9 881.00 | 21 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 963.00 | 11 722.00 | 58 241.00 | 69 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 906.00 | 24 800.00 | 225 106.00 | 249 906.00 |
BZ Autres créances | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 391 845.00 | | 391 845.00 | 391 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 375.00 | 24 800.00 | 632 575.00 | 657 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 337.00 | 36 522.00 | 690 816.00 | 727 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 880.00 | 8 000.00 | | 8 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 384 667.00 | 338 879.00 | | 384 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 210.00 | 45 788.00 | | 51 210.00 |
DL TOTAL (I) | 483 837.00 | 393 467.00 | | 483 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 243.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 166.00 | 4 124.00 | | 31 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 3 183.00 | | 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 685.00 | 115 470.00 | | 145 685.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 1 440.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 473.00 | 24 194.00 | | 28 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 979.00 | 148 653.00 | | 206 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 816.00 | 542 120.00 | | 690 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 979.00 | 148 653.00 | | 206 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 725.00 | 800.00 | 765 525.00 | 764 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 725.00 | 800.00 | 765 525.00 | 764 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 209.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 209.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | 668.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 668.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 805.00 | 11 922.00 | | 15 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 607.00 | 654 290.00 | | 778 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 397.00 | 608 502.00 | | 727 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 210.00 | 45 788.00 | | 51 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 671.00 | | 43 741.00 | 28 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 449.00 | 69 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 21 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 394.00 | | 4 581.00 | 19 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 987.00 | 4 107.00 | 2 372.00 | 9 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 987.00 | 4 107.00 | 2 372.00 | 9 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 453.00 | | 8 653.00 | 33 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 453.00 | | 8 653.00 | 33 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 453.00 | | 8 653.00 | 33 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 653.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 220 245.00 | 220 245.00 | | 220 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 730.00 | 235 869.00 | 38 861.00 | 274 730.00 |
VW T.V.A. | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 979.00 | 206 979.00 | | 206 979.00 |