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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 377.00 | 19 564.00 | 296 813.00 | 316 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 961.00 | 19 564.00 | 300 397.00 | 319 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
CF Disponibilités | 479 707.00 | | 479 707.00 | 479 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 033.00 | | 1 733 033.00 | 1 733 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 994.00 | 19 564.00 | 2 033 430.00 | 2 052 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 365 178.00 | 310 694.00 | | 365 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 505.00 | 54 484.00 | | 288 505.00 |
DL TOTAL (I) | 662 068.00 | 373 562.00 | | 662 068.00 |
DP Provisions pour risques | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 810.00 | 120 000.00 | | 387 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 785.00 | 2 979.00 | | 94 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 853.00 | 422 453.00 | | 551 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 405.00 | 18 208.00 | | 182 405.00 |
EA Autres dettes | 52 010.00 | 29 848.00 | | 52 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 862.00 | 593 488.00 | | 1 268 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 430.00 | 1 069 550.00 | | 2 033 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 862.00 | 473 488.00 | | 1 013 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 961.00 | | 485 000.00 | 24 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 000.00 | 319 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 000.00 | 316 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 377.00 | | 485 000.00 | 21 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 981.00 | 38 024.00 | 31 441.00 | 12 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 981.00 | 38 024.00 | 31 441.00 | 12 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 853.00 | 551 853.00 | | 551 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 548.00 | 89 548.00 | | 89 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
VC Groupe et associés | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 810.00 | 132 810.00 | | 132 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 785.00 | 94 785.00 | | 94 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 190.00 | | | 187 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
VW T.V.A. | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 862.00 | 1 013 862.00 | 255 000.00 | 1 268 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 674.00 | 5 859.00 | | 11 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 424.00 | 5 321.00 | | 8 424.00 |
ST Autres comptes | 118 058.00 | 164 690.00 | | 118 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 784.00 | 25 895.00 | | 24 784.00 |
YT Sous‐traitance | 1 266 206.00 | 958 859.00 | | 1 266 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | 257.00 | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 033.00 | 6 116.00 | | 13 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 924.00 | 263 041.00 | | 387 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 020.00 | 219 505.00 | | 239 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 417 472.00 | 1 154 764.00 | | 1 417 472.00 |