| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 159.00 | 98 901.00 | 22 258.00 | 121 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 666.00 | 5 081.00 | 2 585.00 | 7 666.00 |
BF Prêts | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 639.00 | 112 732.00 | 139 907.00 | 252 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 430 276.00 | 359 811.00 | 2 070 465.00 | 2 430 276.00 |
BZ Autres créances | 79 148.00 | | 79 148.00 | 79 148.00 |
CF Disponibilités | 647 212.00 | | 647 212.00 | 647 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 319.00 | 359 811.00 | 2 845 508.00 | 3 205 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 457 958.00 | 472 543.00 | 2 985 414.00 | 3 457 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 472 586.00 | 472 584.00 | | 472 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 881.00 | 180 002.00 | | 181 881.00 |
DL TOTAL (I) | 709 467.00 | 707 586.00 | | 709 467.00 |
DP Provisions pour risques | 65 587.00 | 17 351.00 | | 65 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 587.00 | 17 351.00 | | 65 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 584.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 092.00 | 1 623.00 | | 6 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 084.00 | 183 389.00 | | 335 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 806.00 | 1 882 254.00 | | 1 854 806.00 |
EA Autres dettes | 10 618.00 | 4 184.00 | | 10 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 360.00 | 2 072 035.00 | | 2 210 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 414.00 | 2 796 971.00 | | 2 985 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 360.00 | 2 072 035.00 | | 2 210 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 743 410.00 | | 8 743 410.00 | 8 743 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 743 410.00 | | 8 743 410.00 | 8 743 410.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 776 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 356 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 723.00 | |
GE Autres charges | | | 21 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 618 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 89.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 320.00 | 28 487.00 | | 253 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 4 583.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 893.00 | 33 070.00 | | 266 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 188.00 | 6 320.00 | | 4 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 587.00 | 17 351.00 | | 65 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 775.00 | 23 675.00 | | 69 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 118.00 | 9 395.00 | | 197 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 606.00 | 47 679.00 | | 94 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 154.00 | 59 696.00 | | 79 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 044 204.00 | 8 374 905.00 | | 9 044 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 862 323.00 | 8 194 904.00 | | 8 862 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 881.00 | 180 002.00 | | 181 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 453.00 | 53 758.00 | | 34 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 312.00 | | 41 920.00 | 250 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 217.00 | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 593.00 | 252 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 128 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 955.00 | | 10 246.00 | 119 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 607.00 | | 31 674.00 | 16 607.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 866.00 | 11 242.00 | 1 376.00 | 102 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 116.00 | 11 242.00 | 1 376.00 | 94 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 351.00 | 65 587.00 | 17 351.00 | 17 351.00 |
6T Sur comptes clients | 107 863.00 | 268 723.00 | 16 774.00 | 107 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 863.00 | 268 723.00 | 16 774.00 | 107 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 213.00 | 334 310.00 | 34 125.00 | 125 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 723.00 | 16 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 587.00 | 17 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 084.00 | 335 084.00 | | 335 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 703.00 | 970 703.00 | | 970 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 829.00 | 328 829.00 | | 328 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UP Prêts | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 974 444.00 | 1 974 444.00 | | 1 974 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 832.00 | 455 832.00 | | 455 832.00 |
VB T. V. A. | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VI Groupe et associés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VP Divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 318.00 | 2 527 942.00 | 3 376.00 | 2 531 318.00 |
VW T.V.A. | 449 767.00 | 449 767.00 | | 449 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 360.00 | 2 210 360.00 | | 2 210 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 384.00 | 165 453.00 | | 150 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 787.00 | 27 299.00 | | 23 787.00 |
ST Autres comptes | 208 792.00 | 209 651.00 | | 208 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 112.00 | 25 455.00 | | 29 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 779.00 | 113 399.00 | | 43 779.00 |
YT Sous‐traitance | 121 658.00 | 107 764.00 | | 121 658.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 435 581.00 | 1 478 005.00 | | 1 435 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 989.00 | 92 226.00 | | 52 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203 373.00 | 257 679.00 | | 203 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 798 420.00 | 1 748 213.00 | | 1 798 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 391 239.00 | 463 405.00 | | 391 239.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 818 931.00 | 1 848 174.00 | | 1 818 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |