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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 102.00 | 1 526.00 | 4 576.00 | 6 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 160.00 | 23 584.00 | 4 576.00 | 28 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 866.00 | 2 154.00 | 212 712.00 | 214 866.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 267 077.00 | | 267 077.00 | 267 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 385.00 | 2 154.00 | 482 231.00 | 484 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 545.00 | 25 738.00 | 486 807.00 | 512 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 79 760.00 | | | 79 760.00 |
DH Report à nouveau | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
DL TOTAL (I) | 152 381.00 | | | 152 381.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 781.00 | | | 270 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 426.00 | | | 332 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 807.00 | | | 486 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 468.00 | | 37 468.00 | 37 468.00 |
FG Production vendue services | 937 642.00 | | 937 642.00 | 937 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 110.00 | | 975 110.00 | 975 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 110.00 | | | 975 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 510.00 | | | 936 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 058.00 | | 6 102.00 | 22 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 058.00 | | | 22 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 442.00 | 2 142.00 | | 21 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 442.00 | 616.00 | | 21 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 487.00 | 117 487.00 | | 117 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UX Autres créances clients | 204 789.00 | 204 789.00 | | 204 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 914.00 | 214 914.00 | | 214 914.00 |
VW T.V.A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 916.00 | 270 916.00 | | 270 916.00 |