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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 477.00 | 4 286.00 | 4 190.00 | 8 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 231.00 | 56 417.00 | 39 814.00 | 96 231.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 015.00 | 60 703.00 | 50 312.00 | 111 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 098.00 | | 218 098.00 | 218 098.00 |
BZ Autres créances | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CF Disponibilités | 108 034.00 | | 108 034.00 | 108 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 238.00 | | 46 238.00 | 46 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 365.00 | | 398 365.00 | 398 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 380.00 | 60 703.00 | 448 676.00 | 509 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 004.00 | 277 967.00 | | 315 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 683.00 | 37 036.00 | | -189 683.00 |
DL TOTAL (I) | 169 321.00 | 359 004.00 | | 169 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 326.00 | 27 164.00 | | 9 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 115.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 538.00 | 71 463.00 | | 70 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 971.00 | 222 110.00 | | 150 971.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 610.00 | 4 905.00 | | 46 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 355.00 | 325 756.00 | | 279 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 676.00 | 684 760.00 | | 448 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 356.00 | 316 432.00 | | 279 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 709.00 | 19 994.00 | | 40 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 3 844.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 266.00 | 16 151.00 | | 40 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 971.00 | 150 971.00 | | 150 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 331.00 | 290 331.00 | | 290 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 639.00 | 290 331.00 | 6 308.00 | 296 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 355.00 | 279 356.00 | | 279 355.00 |