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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 942.00 | 274 214.00 | 129 727.00 | 403 942.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 742.00 | | 2 454 742.00 | 2 454 742.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 1 358.00 | 6 792.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 754.00 | 82 709.00 | 39 045.00 | 121 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 215.00 | 358 282.00 | 2 684 933.00 | 3 043 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 746.00 | | 294 746.00 | 294 746.00 |
BT Marchandises | 997 369.00 | 17 256.00 | 980 112.00 | 997 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 162.00 | 50 199.00 | 876 964.00 | 927 162.00 |
BZ Autres créances | 325 052.00 | | 325 052.00 | 325 052.00 |
CF Disponibilités | 1 539 991.00 | | 1 539 991.00 | 1 539 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 390.00 | | 193 390.00 | 193 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 710.00 | 67 455.00 | 4 210 255.00 | 4 277 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 320 925.00 | 425 737.00 | 6 895 188.00 | 7 320 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 600.00 | 1 829 600.00 | | 1 829 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 960.00 | 182 960.00 | | 182 960.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 933 089.00 | 1 711 919.00 | | 1 933 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 817.00 | 221 170.00 | | 54 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 600 466.00 | 4 545 649.00 | | 4 600 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 180.00 | 799 852.00 | | 855 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 253.00 | 330 048.00 | | 418 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 433.00 | 1 329 900.00 | | 2 273 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 188.00 | 5 875 549.00 | | 6 895 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 105 523.00 | 695 024.00 | 7 800 547.00 | 7 105 523.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 40 109.00 | 2 435.00 | 42 544.00 | 40 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 633.00 | 697 459.00 | 7 843 091.00 | 7 145 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 916 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 289.00 | |
GE Autres charges | | | 91 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 873 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 519.00 | 26 123.00 | | 28 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 847.00 | | | 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 366.00 | 26 123.00 | | 29 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 431.00 | 52 510.00 | | 17 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 312.00 | 52 510.00 | | 18 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 053.00 | -26 387.00 | | 11 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 82 376.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 959 906.00 | 7 365 488.00 | | 7 959 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 089.00 | 7 144 318.00 | | 7 905 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 817.00 | 221 170.00 | | 54 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 486.00 | 51 412.00 | 5 618.00 | 312 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 254.00 | 36 184.00 | 2 224.00 | 240 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 232.00 | 15 228.00 | 3 394.00 | 72 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 289.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 746.00 | 5 876.00 | 39 365.00 | 50 746.00 |
6T Sur comptes clients | 37 891.00 | 15 214.00 | 2 906.00 | 37 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 637.00 | 21 090.00 | 42 271.00 | 88 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 637.00 | 42 379.00 | 42 271.00 | 88 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 180.00 | 855 180.00 | | 855 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 253.00 | 418 253.00 | | 418 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445 604.00 | 1 445 604.00 | | 1 445 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 532.00 | 1 445 604.00 | 47 928.00 | 1 493 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 433.00 | 2 273 433.00 | | 2 273 433.00 |