| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 766.00 | 2 994.00 | 1 933 771.00 | 1 936 766.00 |
BZ Autres créances | 281 840.00 | | 281 840.00 | 281 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 107 555.00 | | 107 555.00 | 107 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 410.00 | | 389 410.00 | 389 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 176.00 | 2 994.00 | 2 323 182.00 | 2 326 176.00 |
CU Autres participations | 1 910 904.00 | | 1 910 904.00 | 1 910 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
DH Report à nouveau | 299.00 | -8 262.00 | | 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 962.00 | 8 561.00 | | -40 962.00 |
DL TOTAL (I) | -3 842.00 | 37 120.00 | | -3 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 798.00 | 2 316 798.00 | | 2 316 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 3 058.00 | | 5 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 410.00 | 3 850.00 | | 3 410.00 |
EA Autres dettes | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 023.00 | 2 325 170.00 | | 2 327 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 182.00 | 2 362 290.00 | | 2 323 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 023.00 | 2 325 170.00 | | 2 327 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 514.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 614.00 | 133 780.00 | | 87 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 576.00 | 125 218.00 | | 128 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 962.00 | 8 561.00 | | -40 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 936 766.00 | | | 1 936 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 936 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 904.00 | | | 1 910 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 316 798.00 | 2 316 798.00 | | 2 316 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 785.00 | 277 785.00 | | 277 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 840.00 | 281 840.00 | | 281 840.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 023.00 | 2 327 023.00 | | 2 327 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 743.00 | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 106.00 | 14 442.00 | | 12 106.00 |
ST Autres comptes | 20 527.00 | 24 299.00 | | 20 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195.00 | 4 703.00 | | 195.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 968.00 | 18 100.00 | | 11 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 508.00 | 1 195.00 | | 1 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 003.00 | 8 188.00 | | 5 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 796.00 | 61 544.00 | | 44 796.00 |