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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 053.00 | 53 492.00 | 25 561.00 | 79 053.00 |
AX Avances et acomptes | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 414.00 | | 152 414.00 | 152 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 235.00 | 772 210.00 | 248 026.00 | 1 020 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 294.00 | 656.00 | 1 784 638.00 | 1 785 294.00 |
BZ Autres créances | 331 349.00 | | 331 349.00 | 331 349.00 |
CF Disponibilités | 749 301.00 | | 749 301.00 | 749 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 245.00 | | 65 245.00 | 65 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 190.00 | 656.00 | 2 930 534.00 | 2 931 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 425.00 | 772 866.00 | 3 178 560.00 | 3 951 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 063.00 | | | 95 063.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 686 876.00 | 686 876.00 | | 686 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 825.00 | 302 825.00 | | 302 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
DG Autres réserves | 150 164.00 | 125 915.00 | | 150 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 119.00 | 389 250.00 | | 239 119.00 |
DL TOTAL (I) | 759 541.00 | 885 422.00 | | 759 541.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 992.00 | 19 986.00 | | 5 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 566.00 | 159 820.00 | | 30 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 216.00 | 524 279.00 | | 374 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 764 205.00 | 1 760 531.00 | | 1 764 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 209.00 | | | 42 209.00 |
EA Autres dettes | 14 029.00 | 79 020.00 | | 14 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 802.00 | 142 774.00 | | 187 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 419 019.00 | 2 686 411.00 | | 2 419 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 178 560.00 | 3 598 033.00 | | 3 178 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
FG Production vendue services | 10 014 061.00 | | 10 014 061.00 | 10 014 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 193 956.00 | | 10 193 956.00 | 10 193 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 422 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 943 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 215 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 846 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 059.00 | | | 129 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 762.00 | | | 189 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 762.00 | | | -189 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 031.00 | 112 100.00 | | 100 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 859.00 | 143 920.00 | | 49 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 425 774.00 | 9 845 211.00 | | 10 425 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 654.00 | 9 455 960.00 | | 10 186 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 120.00 | 389 251.00 | | 239 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 362.00 | 13 335.00 | | 7 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 438.00 | | 134 654.00 | 1 064 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686 876.00 | | | 686 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 152 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 856.00 | 1 020 235.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 686 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 686.00 | 149 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 105.00 | | 79 684.00 | 247 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 615.00 | | 54 970.00 | 98 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 843.00 | 37 790.00 | 117 424.00 | 851 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 686 876.00 | | | 686 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 125.00 | 37 790.00 | 117 424.00 | 133 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 152 414.00 | 95 063.00 | 57 351.00 | 152 414.00 |
UX Autres créances clients | 331 349.00 | 331 349.00 | | 331 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |