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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 406.00 | 2 236.00 | 170.00 | 2 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 406.00 | 2 236.00 | 170.00 | 2 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 200 460.00 | | 200 460.00 | 200 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 660.00 | | 204 660.00 | 204 660.00 |
110 Total général Actif | 207 066.00 | 2 236.00 | 204 831.00 | 207 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 090.00 | 25 760.00 | | 27 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 090.00 | 30 260.00 | | 27 090.00 |
242 Autres charges externes. | 12 600.00 | 11 455.00 | | 12 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -761.00 | | | -761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 454.00 | | 1 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
252 Charges sociales | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 558.00 | 32 412.00 | | 33 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 467.00 | -2 152.00 | | -6 467.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | 128.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 344.00 | -2 025.00 | | -6 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 667.00 | | | 667.00 |