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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 641.00 | 27 612.00 | 4 029.00 | 31 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 963.00 | 23 235.00 | 1 728.00 | 24 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 081.00 | 69 522.00 | 13 559.00 | 83 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 499.00 | 120 369.00 | 48 130.00 | 168 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 136.00 | | 91 136.00 | 91 136.00 |
BN En cours de production de biens | 223 671.00 | | 223 671.00 | 223 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 927.00 | 4 356.00 | 669 571.00 | 673 927.00 |
BZ Autres créances | 395 395.00 | | 395 395.00 | 395 395.00 |
CF Disponibilités | 93 969.00 | | 93 969.00 | 93 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 299.00 | 4 356.00 | 1 486 943.00 | 1 491 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 798.00 | 124 725.00 | 1 535 073.00 | 1 659 798.00 |
CU Autres participations | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 560 359.00 | | | 560 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
DL TOTAL (I) | 679 464.00 | | | 679 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 590.00 | | | 260 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 932.00 | | | 375 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 297.00 | | | 217 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 609.00 | | | 855 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 073.00 | | | 1 535 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 663.00 | | | 800 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 385.00 | | | 202 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 248.00 | | 7 405.00 | 169 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 154.00 | 168 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 156.00 | 31 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 998.00 | 108 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 421.00 | | 2 376.00 | 31 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 232.00 | | 4 811.00 | 109 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 596.00 | | 218.00 | 28 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 731.00 | 8 792.00 | 8 154.00 | 119 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 094.00 | 674.00 | 2 156.00 | 29 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 637.00 | 8 118.00 | 5 998.00 | 90 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 932.00 | 375 932.00 | | 375 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 085.00 | 113 085.00 | | 113 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 668 700.00 | 668 700.00 | | 668 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VB T. V. A. | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VC Groupe et associés | 311 785.00 | 311 785.00 | | 311 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 385.00 | 147 439.00 | 54 946.00 | 202 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 205.00 | 58 205.00 | | 58 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 523.00 | 1 093 523.00 | | 1 093 523.00 |
VW T.V.A. | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 609.00 | 800 663.00 | 54 946.00 | 855 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 767.00 | | | 65 767.00 |
ST Autres comptes | 166 341.00 | | | 166 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 872.00 | | | 82 872.00 |
YT Sous‐traitance | 267 404.00 | | | 267 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 185.00 | | | 351 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 408.00 | | | 264 408.00 |
ZE Dividendes | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 643.00 | | | 623 643.00 |