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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 77 122.00 | | 77 122.00 | 77 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 357.00 | | 78 357.00 | 78 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 435.00 | 20 079.00 | 78 357.00 | 98 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 315 269.00 | -4 192 628.00 | | -4 315 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 656.00 | -122 641.00 | | -68 656.00 |
DL TOTAL (I) | -3 533 925.00 | -3 465 269.00 | | -3 533 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 290.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 602 016.00 | 3 545 523.00 | | 3 602 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 929.00 | 16 528.00 | | 9 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 612 281.00 | 3 574 814.00 | | 3 612 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 357.00 | 109 545.00 | | 78 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 373.00 | 329 137.00 | | 307 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 290.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 54 717.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | -5 100.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199.00 | 223 031.00 | | 1 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 855.00 | 345 673.00 | | 69 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 656.00 | -122 641.00 | | -68 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 304 908.00 | | | 3 304 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 297 108.00 | 297 108.00 | | 297 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 612 281.00 | 307 373.00 | | 3 612 281.00 |