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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 948.00 | 24 509.00 | 19 438.00 | 43 948.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 695.00 | 68 350.00 | 1 344.00 | 69 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 055.00 | 92 860.00 | 119 195.00 | 212 055.00 |
BT Marchandises | 604 469.00 | | 604 469.00 | 604 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 065.00 | | 70 065.00 | 70 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 219.00 | 60 305.00 | 242 914.00 | 303 219.00 |
BZ Autres créances | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CF Disponibilités | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 799.00 | 60 305.00 | 965 494.00 | 1 025 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 854.00 | 153 165.00 | 1 084 688.00 | 1 237 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 302 041.00 | | | 302 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
DL TOTAL (I) | 384 443.00 | | | 384 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 092.00 | | | 281 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 348.00 | | | 193 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 948.00 | | | 123 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 245.00 | | | 700 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 689.00 | | | 1 084 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 509.00 | | | 698 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 238.00 | | | 76 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 929.00 | 277 100.00 | 1 094 030.00 | 816 929.00 |
FG Production vendue services | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 077.00 | 277 100.00 | 1 107 178.00 | 830 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 305.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 731.00 | | | 1 190 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 229.00 | | | 1 184 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 869.00 | | 24 186.00 | 190 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 212 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 92 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 545.00 | | 24 186.00 | 71 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 939.00 | 9 921.00 | 3 000.00 | 85 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 563.00 | 8 946.00 | 3 000.00 | 18 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 375.00 | 974.00 | | 67 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
6T Sur comptes clients | 60 045.00 | 60 305.00 | 60 045.00 | 60 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 045.00 | 60 305.00 | 60 045.00 | 60 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 373.00 | 60 305.00 | 76 373.00 | 76 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 305.00 | 76 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 348.00 | 193 348.00 | | 193 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 627.00 | | | 49 627.00 |
UX Autres créances clients | 156 172.00 | | | 156 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 046.00 | | | 147 046.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 238.00 | 76 238.00 | | 76 238.00 |
VI Groupe et associés | 281 092.00 | 281 092.00 | | 281 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
VP Divers | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 664.00 | 332 036.00 | 49 627.00 | 381 664.00 |
VW T.V.A. | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 509.00 | 698 509.00 | | 698 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
ST Autres comptes | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 449.00 | | | 113 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 325.00 | | | 325 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 792.00 | | | 192 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 338.00 | | | 223 338.00 |