| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
AP Constructions | 97 953.00 | 26 357.00 | 71 596.00 | 97 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 268.00 | 50 141.00 | 4 127.00 | 54 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 575.00 | 398 338.00 | 263 237.00 | 661 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 252.00 | 477 305.00 | 2 479 947.00 | 2 957 252.00 |
BZ Autres créances | 3 816 928.00 | | 3 816 928.00 | 3 816 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 775.00 | | 309 775.00 | 309 775.00 |
CF Disponibilités | 269 566.00 | | 269 566.00 | 269 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 396 269.00 | | 4 396 269.00 | 4 396 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 353 521.00 | 477 305.00 | 6 876 216.00 | 7 353 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473.00 | | | 473.00 |
CU Autres participations | 2 001 001.00 | | 2 001 001.00 | 2 001 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 164 534.00 | 6 164 534.00 | | 6 164 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 348.00 | 30 788.00 | | 39 348.00 |
DG Autres réserves | 55 328.00 | 55 328.00 | | 55 328.00 |
DH Report à nouveau | 234 024.00 | 71 414.00 | | 234 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | 171 170.00 | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 6 493 428.00 | 6 493 235.00 | | 6 493 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 987.00 | 334 755.00 | | 193 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 296.00 | 78 511.00 | | 76 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 898.00 | 36 308.00 | | 75 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 225.00 | 23 186.00 | | 20 225.00 |
EA Autres dettes | 16 383.00 | 11 629.00 | | 16 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 788.00 | 484 390.00 | | 382 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 876 216.00 | 6 977 625.00 | | 6 876 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 296.00 | | | 76 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 183.00 | | 1 039 183.00 | 1 039 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 183.00 | | 1 039 183.00 | 1 039 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 13 911.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 28 820.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 170 914.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 187 194.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -996.00 | -158 373.00 | | -996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 333.00 | -126 907.00 | | 13 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 962.00 | 1 012 607.00 | | 1 066 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 769.00 | 841 437.00 | | 1 066 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193.00 | 171 170.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 165.00 | | 64 087.00 | 2 893 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 957 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 003.00 | | | 129 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 688.00 | | 64 087.00 | 762 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 474.00 | | | 2 001 474.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 674.00 | 41 631.00 | | 435 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 204.00 | 41 631.00 | | 433 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 383.00 | 16 383.00 | | 16 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 51 438.00 | 51 438.00 | | 51 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 822 162.00 | 1 822 162.00 | | 1 822 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
VI Groupe et associés | 76 296.00 | 76 296.00 | | 76 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 574.00 | 113 574.00 | | 113 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 754.00 | 1 829 754.00 | | 1 829 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 401.00 | 3 817 401.00 | | 3 817 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 798.00 | 188 798.00 | | 188 798.00 |