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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AP Constructions | 61 398.00 | 37 473.00 | 23 925.00 | 61 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 850.00 | 37 861.00 | 14 989.00 | 52 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 039.00 | 117 558.00 | 42 482.00 | 160 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 262.00 | 253 192.00 | 144 071.00 | 397 262.00 |
BT Marchandises | 182 831.00 | | 182 831.00 | 182 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 410.00 | 20 000.00 | 149 410.00 | 169 410.00 |
BZ Autres créances | 32 006.00 | | 32 006.00 | 32 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
CF Disponibilités | 564 360.00 | | 564 360.00 | 564 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 221.00 | 20 000.00 | 988 221.00 | 1 008 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 483.00 | 273 192.00 | 1 132 291.00 | 1 405 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 106 917.00 | 52 157.00 | 54 760.00 | 106 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 742 130.00 | | | 742 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 549.00 | | | 28 549.00 |
DL TOTAL (I) | 781 679.00 | | | 781 679.00 |
DN Avances conditionnées | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DO TOTAL (II) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 633.00 | | | 185 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 374.00 | | | 58 374.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 212.00 | | | 315 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 291.00 | | | 1 132 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 810.00 | | | 160 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 065.00 | 70 873.00 | 159 747.00 | 342 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 954.00 | 53 942.00 | 152 596.00 | 158 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 111.00 | 16 931.00 | 7 151.00 | 183 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 322.00 | 51 322.00 | | 51 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 374.00 | 58 374.00 | | 58 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 633.00 | 31 623.00 | 154 010.00 | 185 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 569.00 | 209 569.00 | | 209 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 469.00 | 209 569.00 | 7 900.00 | 217 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 820.00 | 160 810.00 | 154 010.00 | 314 820.00 |