| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 158 419.00 | | 158 419.00 | 158 419.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 600.00 | 47 090.00 | 3 510.00 | 50 600.00 |
AN Terrains | 1 465 542.00 | 568 155.00 | 897 386.00 | 1 465 542.00 |
AP Constructions | 13 827 436.00 | 12 314 373.00 | 1 513 062.00 | 13 827 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 640.00 | 1 629 948.00 | 1 066 692.00 | 2 696 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 243.00 | 576 842.00 | 175 401.00 | 752 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 707 804.00 | 15 136 409.00 | 4 571 396.00 | 19 707 804.00 |
BT Marchandises | 1 532 829.00 | 153 270.00 | 1 379 559.00 | 1 532 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 058 645.00 | 5 156.00 | 6 053 490.00 | 6 058 645.00 |
BZ Autres créances | 3 457 177.00 | 24 205.00 | 3 432 972.00 | 3 457 177.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 52 806.00 | | 52 806.00 | 52 806.00 |
CF Disponibilités | 4 690 967.00 | | 4 690 967.00 | 4 690 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 880 897.00 | 182 630.00 | 15 698 267.00 | 15 880 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 747 121.00 | 15 319 039.00 | 20 428 082.00 | 35 747 121.00 |
CU Autres participations | 871 726.00 | | 871 726.00 | 871 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 767 572.00 | 2 640 174.00 | | 2 767 572.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 98 155.00 | 98 155.00 | | 98 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 515 429.00 | 512 256.00 | | 515 429.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 596 530.00 | 8 483 496.00 | | 8 596 530.00 |
DG Autres réserves | 439 115.00 | 410 550.00 | | 439 115.00 |
DH Report à nouveau | | -1 093 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 075.00 | 1 168 783.00 | | 40 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 753 222.00 | 881 325.00 | | 753 222.00 |
DL TOTAL (I) | 13 211 265.00 | 13 102 778.00 | | 13 211 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 397.00 | 727 680.00 | | 467 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 465 127.00 | 4 129 424.00 | | 3 465 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 599.00 | 1 343 772.00 | | 1 683 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 393.00 | 1 744 195.00 | | 1 442 393.00 |
EA Autres dettes | 113 735.00 | 134 466.00 | | 113 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 565.00 | 58 700.00 | | 44 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 216 817.00 | 8 138 236.00 | | 7 216 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 428 082.00 | 21 241 014.00 | | 20 428 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 930 086.00 | 7 034 125.00 | | 6 930 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 108 399.00 | 2 228.00 | 72 110 627.00 | 72 108 399.00 |
FG Production vendue services | 1 293 364.00 | | 1 293 364.00 | 1 293 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 401 763.00 | 2 228.00 | 73 403 991.00 | 73 401 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 288 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 222 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 537 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 290 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 170 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | 5 953.00 | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 351.00 | 274 432.00 | | 41 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 126 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 405.00 | 1 407 039.00 | | 43 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 372 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 017.00 | 9 241.00 | | 20 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 017.00 | 381 742.00 | | 20 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 387.00 | 1 025 297.00 | | 23 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 134.00 | 44 881.00 | | 34 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 267 584.00 | 81 311 618.00 | | 76 267 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 227 509.00 | 80 142 835.00 | | 76 227 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 075.00 | 1 168 782.00 | | 40 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 227 012.00 | | 839 766.00 | 19 227 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 874 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 780.00 | 256 194.00 | 19 707 804.00 | 102 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 780.00 | 254 674.00 | 18 782 745.00 | 102 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 312 327.00 | | 827 873.00 | 18 312 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 085.00 | | 11 893.00 | 864 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 726 119.00 | 644 946.00 | 234 657.00 | 14 726 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 115.00 | 1 975.00 | | 45 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 681 004.00 | 642 971.00 | 234 657.00 | 14 681 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 270.00 | 58 000.00 | | 95 270.00 |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 630.00 | 58 000.00 | | 124 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 630.00 | 58 000.00 | | 124 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 465 127.00 | 3 465 127.00 | | 3 465 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 599.00 | 1 683 599.00 | | 1 683 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 684.00 | 281 684.00 | | 281 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 639.00 | 220 639.00 | | 220 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 134.00 | 34 134.00 | | 34 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 6 051 706.00 | 6 051 706.00 | | 6 051 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VB T. V. A. | 549 833.00 | 549 833.00 | | 549 833.00 |
VC Groupe et associés | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 397.00 | 180 666.00 | 286 731.00 | 467 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 931.00 | | | 259 931.00 |
VP Divers | 1 955 507.00 | 1 955 507.00 | | 1 955 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876 741.00 | 876 741.00 | | 876 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 016.00 | 951 016.00 | | 951 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 659 834.00 | 9 657 101.00 | 2 733.00 | 9 659 834.00 |
VW T.V.A. | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 216 817.00 | 6 930 086.00 | 286 731.00 | 7 216 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 162.00 | 107 227.00 | | 74 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 493.00 | 138 946.00 | | 39 493.00 |
ST Autres comptes | 1 293 964.00 | 1 261 005.00 | | 1 293 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 629.00 | 7 250.00 | | 7 629.00 |
YT Sous‐traitance | 276 149.00 | 239 909.00 | | 276 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389 040.00 | 281 014.00 | | 389 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 162.00 | 107 227.00 | | 74 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 722 035.00 | 6 126 725.00 | | 5 722 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 236 174.00 | 6 050 681.00 | | 6 236 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 006 277.00 | 1 928 126.00 | | 2 006 277.00 |