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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
AP Constructions | 53 930.00 | 26 863.00 | 27 068.00 | 53 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 406.00 | 87 333.00 | 47 074.00 | 134 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 351.00 | 214 330.00 | 156 021.00 | 370 351.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 922.00 | 332 030.00 | 246 892.00 | 578 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 593.00 | | 149 593.00 | 149 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 939.00 | | 759 939.00 | 759 939.00 |
BZ Autres créances | 79 865.00 | | 79 865.00 | 79 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 427 073.00 | | 427 073.00 | 427 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 830.00 | | 1 607 830.00 | 1 607 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 752.00 | 332 030.00 | 1 854 722.00 | 2 186 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
DG Autres réserves | 458 867.00 | | | 458 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 728.00 | | | 1 041 728.00 |
DP Provisions pour risques | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 838.00 | | | 126 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 756.00 | | | 513 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 222.00 | | | 150 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 482.00 | | | 808 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 722.00 | | | 1 854 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 482.00 | | | 808 482.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 458 867.00 | | | 458 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 793.00 | | 61 601.00 | 634 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 841.00 | | 61 601.00 | 620 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 126.00 | 51 361.00 | 117 737.00 | 402 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 622.00 | 51 361.00 | 117 737.00 | 398 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 934.00 | 512 934.00 | | 512 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 725.00 | 55 725.00 | | 55 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UX Autres créances clients | 759 939.00 | 759 939.00 | | 759 939.00 |
VB T. V. A. | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 838.00 | 37 224.00 | 89 614.00 | 126 838.00 |
VI Groupe et associés | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 333.00 | 851 333.00 | | 851 333.00 |
VW T.V.A. | 35 427.00 | 35 427.00 | | 35 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 660.00 | 718 046.00 | 89 614.00 | 807 660.00 |