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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 103.00 | 4 426.00 | 1 677.00 | 6 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 350.00 | 6 673.00 | 1 677.00 | 8 350.00 |
060 Stock marchandises | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 589.00 | 751.00 | 12 838.00 | 13 589.00 |
072 Créances – Autres | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
084 Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 809.00 | 751.00 | 24 058.00 | 24 809.00 |
110 Total général Actif | 33 159.00 | 7 424.00 | 25 735.00 | 33 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 411.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 27 940.00 | 20 773.00 | | 27 940.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 099.00 | 45 190.00 | | 52 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 036.00 | 66 964.00 | | 90 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 680.00 | 12 158.00 | | 18 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 451.00 | 136.00 | | 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 11.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 146.00 | 17 587.00 | | 14 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 1 804.00 | | 4 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 977.00 | 46 203.00 | | 64 977.00 |
252 Charges sociales | 7 865.00 | 4 822.00 | | 7 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 196.00 | 842.00 | | 1 196.00 |
256 Dotations aux provisions | 118.00 | 133.00 | | 118.00 |
262 Autres charges | 1 002.00 | 18.00 | | 1 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 372.00 | 83 715.00 | | 113 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 335.00 | -16 752.00 | | -23 335.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 56.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 215.00 | 47.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 518.00 | -16 743.00 | | -23 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118.00 | | | 118.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |