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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 775.00 | 865.00 | 1 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 874.00 | 223 244.00 | 52 630.00 | 275 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 054.00 | 232 406.00 | 70 648.00 | 303 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 233.00 | 1 218.00 | 64 015.00 | 65 233.00 |
BN En cours de production de biens | 26 493.00 | | 26 493.00 | 26 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 777.00 | 15 347.00 | 160 430.00 | 175 777.00 |
BZ Autres créances | 43 338.00 | 10 000.00 | 33 338.00 | 43 338.00 |
CF Disponibilités | 223 456.00 | | 223 456.00 | 223 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 457.00 | 26 565.00 | 507 892.00 | 534 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 511.00 | 258 971.00 | 578 540.00 | 837 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 229 106.00 | 289 129.00 | | 229 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 290.00 | -30 024.00 | | 79 290.00 |
DL TOTAL (I) | 328 196.00 | 278 906.00 | | 328 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 731.00 | 19 378.00 | | 22 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 544.00 | 15 881.00 | | 13 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 104.00 | 23 365.00 | | 23 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 626.00 | 44 163.00 | | 132 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 598.00 | 42 106.00 | | 52 598.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 11 320.00 | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 344.00 | 156 214.00 | | 250 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 540.00 | 435 119.00 | | 578 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 457.00 | 17 880.00 | 931.00 | 215 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | 547.00 | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 229.00 | 17 333.00 | 931.00 | 215 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 626.00 | | 132 626.00 | 132 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 338.00 | | 67 338.00 | 67 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 219 115.00 | | 219 115.00 | 219 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 731.00 | | 14 668.00 | 22 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 275.00 | | 219 275.00 | 219 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 240.00 | | 219 177.00 | 227 240.00 |