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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 305.00 | 11 010.00 | 7 295.00 | 18 305.00 |
AH Fonds commercial | 140 268.00 | | 140 268.00 | 140 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 260.00 | 54 268.00 | 1 991.00 | 56 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 345.00 | 123 671.00 | 18 674.00 | 142 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 381.00 | 195 152.00 | 168 229.00 | 363 381.00 |
BP En cours de production de services | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
BT Marchandises | 2 594 560.00 | 368 408.00 | 2 226 152.00 | 2 594 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 611.00 | 24 228.00 | 845 383.00 | 869 611.00 |
BZ Autres créances | 121 644.00 | | 121 644.00 | 121 644.00 |
CF Disponibilités | 200 371.00 | | 200 371.00 | 200 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 266.00 | 392 636.00 | 3 485 630.00 | 3 878 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 646.00 | 587 788.00 | 3 653 858.00 | 4 241 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 11 591.00 | | 14 100.00 |
DG Autres réserves | 97 355.00 | 92 367.00 | | 97 355.00 |
DH Report à nouveau | | -29 129.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 578.00 | 36 626.00 | | 57 578.00 |
DK Provisions réglementées | 307.00 | | | 307.00 |
DL TOTAL (I) | 310 340.00 | 252 455.00 | | 310 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 535.00 | 256 461.00 | | 219 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 681.00 | 392 019.00 | | 400 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 800.00 | 57 470.00 | | 191 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 225.00 | 2 010 658.00 | | 2 360 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 693.00 | 231 538.00 | | 139 693.00 |
EA Autres dettes | 31 584.00 | 43 685.00 | | 31 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 518.00 | 2 991 830.00 | | 3 343 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 858.00 | 3 244 285.00 | | 3 653 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 242 388.00 | 155 650.00 | 7 398 038.00 | 7 242 388.00 |
FD Production vendue biens | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
FG Production vendue services | 454 323.00 | | 454 323.00 | 454 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 698 976.00 | 155 650.00 | 7 854 626.00 | 7 698 976.00 |
FM Production stockée | | | 24 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 226 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 402 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -931 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369 715.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 138 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 86.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 450.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -364.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | 14 244.00 | | 20 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231 632.00 | 7 934 108.00 | | 8 231 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 174 055.00 | 7 897 482.00 | | 8 174 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 578.00 | 36 626.00 | | 57 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 897.00 | | 14 917.00 | 359 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 434.00 | 363 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 198 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 573.00 | | | 158 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 121.00 | | 14 917.00 | 195 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 407.00 | 17 976.00 | 11 434.00 | 182 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 841.00 | 3 169.00 | | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 566.00 | 14 807.00 | 11 434.00 | 174 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 307.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 360 225.00 | 2 360 225.00 | | 2 360 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 693.00 | 139 693.00 | | 139 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 265.00 | 332 265.00 | | 332 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
UX Autres créances clients | 869 611.00 | 869 611.00 | | 869 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 869.00 | 65 454.00 | 121 415.00 | 186 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 644.00 | 121 644.00 | | 121 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 592.00 | 1 000 389.00 | 6 203.00 | 1 006 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 151 718.00 | 3 030 304.00 | 121 415.00 | 3 151 718.00 |