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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 497.00 | 99 439.00 | 9 058.00 | 108 497.00 |
AH Fonds commercial | 255 631.00 | | 255 631.00 | 255 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 110.00 | 210 809.00 | 29 301.00 | 240 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 918.00 | 264 462.00 | 125 456.00 | 389 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 048.00 | 574 711.00 | 421 337.00 | 996 048.00 |
BN En cours de production de biens | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 281.00 | | 10 281.00 | 10 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 027.00 | | 705 027.00 | 705 027.00 |
BZ Autres créances | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CF Disponibilités | 661 849.00 | | 661 849.00 | 661 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 661.00 | | 1 667 661.00 | 1 667 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 708.00 | 574 711.00 | 2 088 998.00 | 2 663 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 518 518.00 | 462 870.00 | | 518 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 052.00 | 107 548.00 | | 95 052.00 |
DL TOTAL (I) | 687 875.00 | 644 723.00 | | 687 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 167.00 | 468 146.00 | | 342 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 386.00 | 639 480.00 | | 662 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 131.00 | 3 000.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 407.00 | 90 094.00 | | 77 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 032.00 | 372 439.00 | | 318 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 123.00 | 1 573 159.00 | | 1 401 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 998.00 | 2 217 882.00 | | 2 088 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 543.00 | 1 231 219.00 | | 1 180 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 243.00 | | 53 805.00 | 942 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 790.00 | | 1 338.00 | 362 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 562.00 | | 52 467.00 | 577 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 282.00 | 64 429.00 | | 510 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 696.00 | 7 743.00 | | 91 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 586.00 | 56 685.00 | | 418 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 407.00 | 77 407.00 | | 77 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 705 027.00 | 705 027.00 | | 705 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 940.00 | 121 360.00 | 220 580.00 | 341 940.00 |
VI Groupe et associés | 662 386.00 | 662 386.00 | | 662 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 908.00 | | | 125 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 021.00 | 767 021.00 | | 767 021.00 |
VW T.V.A. | 154 729.00 | 154 729.00 | | 154 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 992.00 | 1 179 412.00 | 220 580.00 | 1 399 992.00 |