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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
BZ Autres créances | 120 285.00 | | 120 285.00 | 120 285.00 |
CF Disponibilités | 333 714.00 | | 333 714.00 | 333 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 061.00 | | 525 061.00 | 525 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 021.00 | | 553 021.00 | 553 021.00 |
CU Autres participations | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 084.00 | 219 229.00 | | 295 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 534.00 | 75 855.00 | | 197 534.00 |
DL TOTAL (I) | 501 419.00 | 303 884.00 | | 501 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 2 186.00 | | 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 432.00 | 5 272.00 | | 9 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 846.00 | 128 150.00 | | 22 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 529.00 | 71 435.00 | | 17 529.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 1 198.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 602.00 | 278 241.00 | | 51 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 021.00 | 582 125.00 | | 553 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 170.00 | 272 969.00 | | 42 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 842.00 | | | 223 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 740.00 | 27 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 882.00 | 27 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 060.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 082.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 082.00 | | | 168 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 087.00 | 8 121.00 | 161 209.00 | 153 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 027.00 | 8 121.00 | 158 149.00 | 150 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UX Autres créances clients | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314.00 | | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 285.00 | 120 285.00 | | 120 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 347.00 | 191 347.00 | | 191 347.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |