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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 876.00 | 292 613.00 | 1 262.00 | 293 876.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 1 080 071.00 | 676 640.00 | 403 433.00 | 1 080 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 641 805.00 | 1 322 295.00 | 319 510.00 | 1 641 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 059.00 | 335 932.00 | 82 127.00 | 418 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
AX Avances et acomptes | 80 865.00 | | 80 865.00 | 80 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 766.00 | 2 627 480.00 | 1 193 286.00 | 3 820 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 616.00 | | 1 115 616.00 | 1 115 616.00 |
BZ Autres créances | 1 758 494.00 | | 1 758 494.00 | 1 758 494.00 |
CF Disponibilités | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 361.00 | | 63 361.00 | 63 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 944 298.00 | | 2 944 298.00 | 2 944 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 064.00 | 2 627 480.00 | 4 137 584.00 | 6 765 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 345 500.00 | | | 1 345 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
DG Autres réserves | 1 170 196.00 | | | 1 170 196.00 |
DH Report à nouveau | -947 598.00 | | | -947 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 318.00 | | | 674 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 305.00 | | | 2 287 305.00 |
DP Provisions pour risques | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 222.00 | | | 55 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 516.00 | | | 56 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 422.00 | | | 375 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 078.00 | | | 726 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 891.00 | | | 552 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 763.00 | | | 1 793 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 584.00 | | | 4 137 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 883.00 | | | 1 584 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 110.00 | 110.00 | |
FG Production vendue services | 1 912 191.00 | 9 271 428.00 | 11 183 619.00 | 1 912 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 191.00 | 9 271 535.00 | 11 183 729.00 | 1 912 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 223 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 174 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 389.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 546 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 269.00 | | | 31 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 234 184.00 | | | 11 234 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 559 867.00 | | | 10 559 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 318.00 | | | 674 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 660 216.00 | | 385 603.00 | 3 660 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 475.00 | 186 579.00 | 3 820 766.00 | 38 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 553 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 475.00 | 185 129.00 | 3 222 860.00 | 38 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 326.00 | | | 555 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060 861.00 | | 385 603.00 | 3 060 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 030.00 | | | 44 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 620.00 | 279 415.00 | 184 555.00 | 2 532 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 716.00 | 30 348.00 | 1 450.00 | 263 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 268 904.00 | 249 067.00 | 183 105.00 | 2 268 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 127.00 | 13 389.00 | | 43 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 127.00 | 13 389.00 | | 43 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 389.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 078.00 | 726 078.00 | | 726 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 348.00 | 272 348.00 | | 272 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 030.00 | | 44 030.00 | 44 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 616.00 | 1 115 616.00 | | 1 115 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 199 651.00 | 199 651.00 | | 199 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 784.00 | 1 295 784.00 | | 1 295 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 422.00 | 166 542.00 | 208 880.00 | 375 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 961.00 | | | 137 961.00 |
VP Divers | 258 301.00 | 258 301.00 | | 258 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 094.00 | 123 094.00 | | 123 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 361.00 | 63 361.00 | | 63 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 501.00 | 2 937 471.00 | 44 030.00 | 2 981 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 763.00 | 1 584 883.00 | 208 880.00 | 1 793 763.00 |