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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 784.00 | 31 784.00 | | 31 784.00 |
AP Constructions | 65 098.00 | 39 788.00 | 25 309.00 | 65 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 426.00 | 375 270.00 | 136 156.00 | 511 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 684.00 | 123 919.00 | 90 764.00 | 214 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 384.00 | | 143 384.00 | 143 384.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 275.00 | 570 761.00 | 397 513.00 | 968 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 469.00 | | 223 469.00 | 223 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 726.00 | 32 600.00 | 528 126.00 | 560 726.00 |
BZ Autres créances | 171 586.00 | | 171 586.00 | 171 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CF Disponibilités | 707 233.00 | | 707 233.00 | 707 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 432.00 | 32 600.00 | 1 686 832.00 | 1 719 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 707.00 | 603 361.00 | 2 084 345.00 | 2 687 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 656 861.00 | 1 513 292.00 | | 1 656 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 522.00 | 233 569.00 | | 34 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 383.00 | 1 768 861.00 | | 1 713 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 760.00 | 75 390.00 | | 9 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 114.00 | 5 585.00 | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 579.00 | 80 113.00 | | 117 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 874.00 | 196 341.00 | | 134 874.00 |
EA Autres dettes | 96 636.00 | 24 547.00 | | 96 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 963.00 | 381 977.00 | | 370 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 345.00 | 2 150 837.00 | | 2 084 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 963.00 | 381 977.00 | | 370 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 912.00 | 73 694.00 | 4 845.00 | 501 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 447.00 | 3 337.00 | | 28 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 465.00 | 70 357.00 | 4 845.00 | 473 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 760 020.00 | 215 602.00 | 7 346.00 | 760 020.00 |
6T Sur comptes clients | 49 000.00 | | 16 400.00 | 49 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 000.00 | | 16 400.00 | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 579.00 | 117 579.00 | | 117 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 636.00 | 96 636.00 | | 96 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 380.00 | 740 480.00 | 1 900.00 | 742 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 849.00 | 358 849.00 | | 358 849.00 |