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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | 2 237.00 | 76.00 | 2 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 430.00 | 2 996.00 | 434.00 | 3 430.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
BZ Autres créances | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CF Disponibilités | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 993.00 | | 72 993.00 | 72 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 423.00 | 2 996.00 | 73 427.00 | 76 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 762.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 082.00 | 13 346.00 | | 3 082.00 |
DH Report à nouveau | | -13 918.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 798.00 | 4 392.00 | | 7 798.00 |
DL TOTAL (I) | 27 380.00 | 19 582.00 | | 27 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 7 031.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 27 079.00 | | 17 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518.00 | 3 517.00 | | 2 518.00 |
EA Autres dettes | 25 561.00 | 25 846.00 | | 25 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 047.00 | 63 473.00 | | 46 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 427.00 | 83 055.00 | | 73 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 047.00 | 63 473.00 | | 46 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
FG Production vendue services | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
FM Production stockée | | | -28 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 436.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 436.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -436.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 505.00 | 104 121.00 | | 38 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 706.00 | 99 730.00 | | 30 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 798.00 | 4 392.00 | | 7 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328.00 | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931.00 | 65.00 | | 2 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | 65.00 | | 2 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 678.00 | 17 678.00 | | 17 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 561.00 | 25 561.00 | | 25 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 777.00 | | | 29 777.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 193.00 | 39 416.00 | 29 777.00 | 69 193.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 896.00 | 2 640.00 | | 1 896.00 |
ST Autres comptes | 9 432.00 | 12 914.00 | | 9 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 712.00 | 2 592.00 | | 2 712.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 880.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | 594.00 | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 567.00 | 594.00 | | 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 334.00 | 5 648.00 | | 3 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 542.00 | 4 238.00 | | 5 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 039.00 | 20 026.00 | | 14 039.00 |