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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 750.00 | 25 127.00 | 9 623.00 | 34 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 393.00 | | 296 393.00 | 296 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 759.00 | 41 743.00 | 306 016.00 | 347 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 784.00 | 13 768.00 | 220 017.00 | 233 784.00 |
BZ Autres créances | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CF Disponibilités | 304 376.00 | | 304 376.00 | 304 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | -408.00 | | -408.00 | -408.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 217.00 | 13 768.00 | 531 450.00 | 545 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 976.00 | 55 510.00 | 837 466.00 | 892 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
DH Report à nouveau | 400 436.00 | 338 297.00 | | 400 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 863.00 | 62 139.00 | | 49 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 761.00 | | |
DL TOTAL (I) | 535 487.00 | 488 384.00 | | 535 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | 14 045.00 | | 12 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 663.00 | 156 346.00 | | 162 663.00 |
EA Autres dettes | 2 103.00 | 505.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 975.00 | 225 944.00 | | 301 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 466.00 | 714 329.00 | | 837 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 647.00 | | 9 894.00 | 337 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -218.00 | | 296 393.00 | -218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -218.00 | | 347 759.00 | -218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 616.00 | | | 16 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 856.00 | | 9 894.00 | 24 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 175.00 | | | 296 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 263.00 | 8 480.00 | | 33 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 776.00 | 4 840.00 | | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 487.00 | 3 640.00 | | 21 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 789.00 | 35 789.00 | | 35 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 393.00 | | 296 393.00 | 296 393.00 |
UX Autres créances clients | 217 263.00 | 217 263.00 | | 217 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 049.00 | 55 049.00 | | 55 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | -408.00 | -408.00 | | -408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 234.00 | 240 841.00 | 296 393.00 | 537 234.00 |
VW T.V.A. | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 979.00 | 231 979.00 | 70 000.00 | 301 979.00 |