| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 245.00 | 21 665.00 | 9 580.00 | 31 245.00 |
BF Prêts | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 933.00 | 21 665.00 | 21 268.00 | 42 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 898.00 | 800 000.00 | 2 898.00 | 802 898.00 |
BZ Autres créances | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 179.00 | 800 000.00 | 25 179.00 | 825 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 112.00 | 821 665.00 | 46 447.00 | 868 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -159 007.00 | -239 688.00 | | -159 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 674.00 | 80 681.00 | | 22 674.00 |
DL TOTAL (I) | -127 948.00 | -150 622.00 | | -127 948.00 |
DP Provisions pour risques | | 178.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 178.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 198.00 | 51 040.00 | | 57 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | 15 021.00 | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 39 050.00 | | 30 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 868.00 | 86 740.00 | | 85 868.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | 25 525.00 | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 395.00 | 217 376.00 | | 174 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 447.00 | 66 932.00 | | 46 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 395.00 | 217 376.00 | | 174 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 198.00 | 51 040.00 | | 57 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 916.00 | 259 923.00 | 669 839.00 | 409 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 916.00 | 259 923.00 | 669 839.00 | 409 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 205.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 946.00 | 8 872.00 | | 10 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 329.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 329.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -329.00 | | -244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 710.00 | 788 067.00 | | 688 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 036.00 | 707 386.00 | | 666 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 674.00 | 80 681.00 | | 22 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 11 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 42 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 460.00 | 4 205.00 | | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 460.00 | 4 205.00 | | 17 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
6T Sur comptes clients | 805 000.00 | | 5 000.00 | 805 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 000.00 | | 5 000.00 | 805 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 178.00 | | 5 178.00 | 805 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 354.00 | 30 354.00 | | 30 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UP Prêts | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VB T. V. A. | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 844.00 | 25 179.00 | 811 665.00 | 836 844.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 395.00 | 174 395.00 | | 174 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 883.00 | 7 885.00 | | 9 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 421.00 | 213 207.00 | | 122 421.00 |
ST Autres comptes | 126 858.00 | 143 444.00 | | 126 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 009.00 | 41 904.00 | | 41 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 583.00 | 44 929.00 | | 26 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 500.00 | 4 328.00 | | -1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 1 001.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 965.00 | 8 886.00 | | 10 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 361.00 | 98 253.00 | | 80 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 852.00 | 38 885.00 | | 22 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 788.00 | 402 882.00 | | 288 788.00 |