| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 178.00 | 7 751.00 | 1 427.00 | 9 178.00 |
AN Terrains | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 812.00 | 247 004.00 | 45 808.00 | 292 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 432.00 | 659 580.00 | 540 852.00 | 1 200 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 505.00 | 915 426.00 | 609 079.00 | 1 524 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 462.00 | | 139 462.00 | 139 462.00 |
BZ Autres créances | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
CF Disponibilités | 271 738.00 | | 271 738.00 | 271 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 572.00 | | 577 572.00 | 577 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 077.00 | 915 426.00 | 1 186 651.00 | 2 102 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 738.00 | 172 484.00 | | 116 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 353.00 | -55 746.00 | | -67 353.00 |
DL TOTAL (I) | 159 385.00 | 226 738.00 | | 159 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 864.00 | 377 488.00 | | 357 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 883.00 | 477.00 | | 22 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 233.00 | 531 169.00 | | 483 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 551.00 | 106 426.00 | | 126 551.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 1 929.00 | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 735.00 | 21 860.00 | | 35 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 266.00 | 1 039 348.00 | | 1 027 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 651.00 | 1 266 086.00 | | 1 186 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FD Production vendue biens | 165 024.00 | | 165 024.00 | 165 024.00 |
FG Production vendue services | 893 434.00 | | 893 434.00 | 893 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 852.00 | | 1 058 852.00 | 1 058 852.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 908.00 | 4 767.00 | | 3 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 412.00 | 728.00 | | 8 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 546.00 | 69 182.00 | | 48 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 958.00 | 69 910.00 | | 56 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | 1 072.00 | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 368.00 | 23 102.00 | | 16 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 473.00 | 24 174.00 | | 18 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 485.00 | 45 736.00 | | 38 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 550.00 | 1 751 518.00 | | 1 165 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 904.00 | 1 807 265.00 | | 1 232 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 353.00 | -55 746.00 | | -67 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 448.00 | 24 088.00 | | 20 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 599.00 | | 25 210.00 | 1 537 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 304.00 | 1 524 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 304.00 | 1 494 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 000.00 | | 21 640.00 | 1 511 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 421.00 | | 3 570.00 | 17 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 219.00 | 144 143.00 | 21 936.00 | 793 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 739.00 | 1 012.00 | | 6 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 480.00 | 143 131.00 | 21 936.00 | 786 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 023.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 883.00 | 11 789.00 | 11 094.00 | 22 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 233.00 | 250 425.00 | 40 448.00 | 483 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 063.00 | 24 562.00 | 1 900.00 | 34 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
UX Autres créances clients | 139 462.00 | | | 139 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VC Groupe et associés | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 174.00 | 256.00 | 2 984.00 | 15 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 689.00 | 71 296.00 | 241 482.00 | 342 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 912.00 | 954.00 | 4 392.00 | 22 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 699.00 | 286 206.00 | 40 493.00 | 326 699.00 |
VW T.V.A. | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 266.00 | 465 594.00 | 302 300.00 | 1 027 266.00 |