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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 879.00 | | 194 879.00 | 194 879.00 |
AP Constructions | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 086.00 | 109 091.00 | 4 995.00 | 114 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 120.00 | 58 452.00 | 26 668.00 | 85 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 133.00 | 174 438.00 | 227 696.00 | 402 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
BP En cours de production de services | 58 801.00 | | 58 801.00 | 58 801.00 |
BT Marchandises | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 335.00 | 8 815.00 | 36 520.00 | 45 335.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CF Disponibilités | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 701.00 | 8 815.00 | 185 886.00 | 194 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 834.00 | 183 252.00 | 413 582.00 | 596 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
CU Autres participations | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 133 266.00 | 112 667.00 | | 133 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 175.00 | 20 599.00 | | 7 175.00 |
DL TOTAL (I) | 149 240.00 | 142 066.00 | | 149 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 851.00 | 130 183.00 | | 166 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 6.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 810.00 | 62 541.00 | | 50 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 374.00 | 34 241.00 | | 25 374.00 |
EA Autres dettes | 21 197.00 | 13 485.00 | | 21 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 342.00 | 240 457.00 | | 264 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 582.00 | 382 523.00 | | 413 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 342.00 | 240 457.00 | | 264 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 049.00 | 73 153.00 | | 39 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 128.00 | | 272 128.00 | 272 128.00 |
FD Production vendue biens | -21 382.00 | -2 370.00 | -23 752.00 | -21 382.00 |
FG Production vendue services | 215 928.00 | 126 669.00 | 342 596.00 | 215 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 674.00 | 124 299.00 | 590 972.00 | 466 674.00 |
FM Production stockée | | | 51 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 254.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 250.00 | | 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 7 514.00 | | 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995.00 | 7 514.00 | | 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 758.00 | -7 514.00 | | 1 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 2 802.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 389.00 | 742 214.00 | | 647 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 214.00 | 721 615.00 | | 640 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 175.00 | 20 599.00 | | 7 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 213.00 | 38 342.00 | | 39 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 202.00 | | 3 123.00 | 399 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 402 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 203 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 879.00 | | | 194 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 161.00 | | 3 123.00 | 200 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 175.00 | 73 657.00 | 60 403.00 | 158 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 175.00 | 73 657.00 | 60 403.00 | 158 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 599.00 | 20 599.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 823.00 | 20 599.00 | 20 599.00 | 11 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 823.00 | 20 599.00 | 20 599.00 | 11 823.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 977.00 | 158 977.00 | | 158 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 831.00 | | | 160 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 059.00 | | | 90 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VW T.V.A. | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 342.00 | 264 342.00 | | 264 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 2 681.00 | | 2 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 787.00 | 7 335.00 | | 5 787.00 |
ST Autres comptes | 118 817.00 | 111 236.00 | | 118 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 173.00 | 65 009.00 | | 70 173.00 |
YT Sous‐traitance | 11 727.00 | 107 752.00 | | 11 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 292.00 | 8 042.00 | | 3 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 729.00 | 10 723.00 | | 5 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 101.00 | 131 550.00 | | 146 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 538.00 | 89 300.00 | | 81 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 504.00 | 291 332.00 | | 206 504.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |