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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AH Fonds commercial | 4 404 524.00 | 2 654 864.00 | 1 749 660.00 | 4 404 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 589 989.00 | 589 942.00 | 47.00 | 589 989.00 |
AP Constructions | 5 363 116.00 | 4 524 102.00 | 839 014.00 | 5 363 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 147.00 | 3 878 844.00 | 116 303.00 | 3 995 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 956.00 | 232 984.00 | 42 972.00 | 275 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 700 107.00 | 11 882 497.00 | 2 817 610.00 | 14 700 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 740.00 | 55.00 | 138 685.00 | 138 740.00 |
BZ Autres créances | 60 836.00 | 70.00 | 60 766.00 | 60 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 576.00 | 125.00 | 199 451.00 | 199 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 899 684.00 | 11 882 623.00 | 3 017 060.00 | 14 899 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 977 500.00 | 977 500.00 | | 977 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
DG Autres réserves | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
DH Report à nouveau | -21 585 512.00 | -21 007 228.00 | | -21 585 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 519.00 | -578 284.00 | | -803 519.00 |
DK Provisions réglementées | 155 325.00 | 165 299.00 | | 155 325.00 |
DL TOTAL (I) | -21 205 826.00 | -20 392 333.00 | | -21 205 826.00 |
DP Provisions pour risques | 173 859.00 | 207 349.00 | | 173 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 599.00 | 149 380.00 | | 30 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 458.00 | 356 729.00 | | 204 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | 9 288.00 | | 14 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 228.00 | 145 841.00 | | 146 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 026.00 | 256 962.00 | | 279 026.00 |
EA Autres dettes | 23 559 962.00 | 22 985 741.00 | | 23 559 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083.00 | 1 039.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 018 427.00 | 23 416 911.00 | | 24 018 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 060.00 | 3 381 307.00 | | 3 017 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 494.00 | | 641 494.00 | 641 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 494.00 | | 641 494.00 | 641 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 205 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | -156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -813 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 428.00 | 110 634.00 | | 140 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 428.00 | 110 634.00 | | 140 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 673.00 | 18 738.00 | | 11 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 673.00 | 18 738.00 | | 11 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 755.00 | 91 896.00 | | 128 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 781.00 | 91 639.00 | | 118 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 573.00 | 1 035 719.00 | | 1 020 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 091.00 | 1 614 002.00 | | 1 824 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 519.00 | -578 284.00 | | -803 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 996 226.00 | | 48.00 | 4 996 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 996 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 996 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 996 226.00 | | 48.00 | 4 996 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 333 010.00 | 302 920.00 | | 8 333 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 333 010.00 | 302 920.00 | | 8 333 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 299.00 | 11 673.00 | 21 647.00 | 165 299.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 654 864.00 | | | 2 654 864.00 |
6T Sur comptes clients | | 55.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 70.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 654 864.00 | 125.00 | | 2 654 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 176 892.00 | 11 798.00 | 173 918.00 | 3 176 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | 33 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 673.00 | 140 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 228.00 | 146 228.00 | | 146 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 026.00 | 279 026.00 | | 279 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 559 962.00 | 23 559 962.00 | | 23 559 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 138 740.00 | 138 740.00 | | 138 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 844.00 | 199 577.00 | 267.00 | 199 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 018 427.00 | 24 000 387.00 | | 24 018 427.00 |