| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 198.00 | 106 041.00 | 28 157.00 | 134 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 371.00 | 69.00 | 89 302.00 | 89 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 434.00 | 253 584.00 | 52 850.00 | 306 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 716.00 | 295 197.00 | 845 519.00 | 1 140 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BF Prêts | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 177.00 | 904 681.00 | 1 115 496.00 | 2 020 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177 282.00 | 132 744.00 | 1 044 538.00 | 1 177 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 213.00 | | 145 213.00 | 145 213.00 |
BT Marchandises | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 534.00 | | 1 090 534.00 | 1 090 534.00 |
BZ Autres créances | 459 206.00 | | 459 206.00 | 459 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 749 605.00 | | 749 605.00 | 749 605.00 |
CF Disponibilités | 3 370 187.00 | | 3 370 187.00 | 3 370 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104 253.00 | 132 744.00 | 6 971 509.00 | 7 104 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 124 430.00 | 1 037 424.00 | 8 087 006.00 | 9 124 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 373.00 | 249 790.00 | 14 583.00 | 264 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 118 473.00 | 3 829 478.00 | | 4 118 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 946.00 | 488 995.00 | | 659 946.00 |
DL TOTAL (I) | 5 328 419.00 | 4 868 473.00 | | 5 328 419.00 |
DP Provisions pour risques | 156 753.00 | 159 705.00 | | 156 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 753.00 | 159 705.00 | | 156 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 399.00 | 1 013 056.00 | | 832 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 264.00 | 370 607.00 | | 205 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 345.00 | 1 302 276.00 | | 1 123 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 667.00 | 370 875.00 | | 431 667.00 |
EA Autres dettes | 9 160.00 | 12 583.00 | | 9 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 834.00 | 3 069 397.00 | | 2 601 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 087 006.00 | 8 097 574.00 | | 8 087 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 506.00 | 2 237 570.00 | | 1 965 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 706.00 | 30 954.00 | 157 660.00 | 126 706.00 |
FD Production vendue biens | 1 592 718.00 | 5 488 429.00 | 7 081 147.00 | 1 592 718.00 |
FG Production vendue services | 147 140.00 | 96 473.00 | 243 613.00 | 147 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 563.00 | 5 615 856.00 | 7 482 419.00 | 1 866 563.00 |
FM Production stockée | | | 3 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 717 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 676 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 789.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 967 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 820 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 774.00 | 42 117.00 | | 41 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 724.00 | 1 096.00 | | 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 233.00 | 103 265.00 | | 22 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 492.00 | 103 265.00 | | 22 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 320.00 | 30 557.00 | | 7 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 233.00 | 114 624.00 | | 22 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 553.00 | 145 181.00 | | 29 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 061.00 | -41 916.00 | | -7 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 096.00 | 38 696.00 | | 48 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 424.00 | 127 797.00 | | 105 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 837 845.00 | 7 136 193.00 | | 7 837 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 899.00 | 6 647 198.00 | | 7 177 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 946.00 | 488 995.00 | | 659 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 643.00 | | 206 767.00 | 1 835 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 673.00 | | 13 700.00 | 250 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 85 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 233.00 | 2 020 177.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 033.00 | 223 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 528.00 | | 111 075.00 | 134 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 913.00 | | 75 237.00 | 1 371 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 529.00 | | 6 755.00 | 78 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 679.00 | 160 002.00 | | 744 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 061.00 | 6 729.00 | | 243 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 109.00 | 11 001.00 | | 95 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 509.00 | 142 272.00 | | 406 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 705.00 | 65 789.00 | 68 741.00 | 159 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 820.00 | 132 744.00 | 116 820.00 | 116 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 820.00 | 132 744.00 | 116 820.00 | 116 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 525.00 | 198 533.00 | 185 561.00 | 276 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 533.00 | 185 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 345.00 | 1 123 345.00 | | 1 123 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 786.00 | 234 786.00 | | 234 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 868.00 | 150 868.00 | | 150 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
UP Prêts | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 534.00 | 1 090 534.00 | | 1 090 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 172 140.00 | 172 140.00 | | 172 140.00 |
VC Groupe et associés | 144 374.00 | 144 374.00 | | 144 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 827.00 | 195 499.00 | 606 327.00 | 831 827.00 |
VI Groupe et associés | 172 922.00 | 172 922.00 | | 172 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 805.00 | | | 179 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 576.00 | 1 625 869.00 | 84 707.00 | 1 710 576.00 |
VW T.V.A. | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 834.00 | 1 965 506.00 | 606 327.00 | 2 601 834.00 |