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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 403.00 | | 54 403.00 | 54 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 314.00 | | 2 658 314.00 | 2 658 314.00 |
BZ Autres créances | 271 660.00 | | 271 660.00 | 271 660.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 812.00 | | 271 812.00 | 271 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 126.00 | | 2 930 126.00 | 2 930 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 403.00 | | | 54 403.00 |
CU Autres participations | 2 603 813.00 | | 2 603 813.00 | 2 603 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 400.00 | 352 400.00 | | 352 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
DG Autres réserves | 2 200 826.00 | 1 907 888.00 | | 2 200 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 625.00 | 292 938.00 | | 44 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 901.00 | 2 597 276.00 | | 2 641 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 190.00 | 8 006.00 | | 279 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 400.00 | | 4 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 405.00 | 48 969.00 | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 225.00 | 115 996.00 | | 288 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 126.00 | 2 713 272.00 | | 2 930 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 225.00 | 115 996.00 | | 288 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 387.00 | -3 931.00 | | -2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 065.00 | 301 472.00 | | 51 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 437.00 | 8 694.00 | | 6 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 625.00 | 292 938.00 | | 44 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 391.00 | | | 2 663 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 658 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 391.00 | | | 2 663 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 595.00 | 283 595.00 | | 283 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 403.00 | 54 403.00 | | 54 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 063.00 | 326 063.00 | | 326 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 225.00 | 288 225.00 | | 288 225.00 |