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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 516.00 | 5 131.00 | 385.00 | 5 516.00 |
040 Immobilisations financières | 279 396.00 | | 279 396.00 | 279 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 110.00 | 5 131.00 | 279 979.00 | 285 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 729.00 | | 51 729.00 | 51 729.00 |
072 Créances – Autres | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
084 Disponibilités | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
110 Total général Actif | 346 431.00 | 5 131.00 | 341 300.00 | 346 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 505.00 | | | 281 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 937.00 | | | 3 937.00 |