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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 183.00 | 45 123.00 | 60.00 | 45 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 029.00 | 69 525.00 | 7 504.00 | 77 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 062.00 | 117 498.00 | 7 564.00 | 125 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 657.00 | 125 263.00 | 691 394.00 | 816 657.00 |
BZ Autres créances | 59 241.00 | | 59 241.00 | 59 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 551.00 | 125 263.00 | 758 288.00 | 883 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 613.00 | 242 761.00 | 765 852.00 | 1 008 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 598.00 | | | 598.00 |
DH Report à nouveau | 317 294.00 | | | 317 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
DL TOTAL (I) | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 239.00 | | | 68 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 343.00 | | | 288 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 052.00 | | | 386 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 852.00 | | | 765 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 762.00 | | | 379 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 443.00 | | 597 443.00 | 597 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 443.00 | | 597 443.00 | 597 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 110.00 | | | 598 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 937.00 | | | 581 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 892.00 | | 4 170.00 | 120 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 709.00 | | 4 170.00 | 75 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 856.00 | 4 642.00 | | 112 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 733.00 | 4 642.00 | | 67 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 263.00 | | | 125 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 263.00 | | | 125 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 263.00 | | | 125 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 239.00 | 68 239.00 | | 68 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 816.00 | 114 816.00 | | 114 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
UX Autres créances clients | 691 773.00 | | | 691 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VI Groupe et associés | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VP Divers | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 551.00 | 758 668.00 | 124 883.00 | 883 551.00 |
VW T.V.A. | 131 816.00 | 131 816.00 | | 131 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 052.00 | 379 762.00 | 6 290.00 | 386 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
ST Autres comptes | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
YT Sous‐traitance | 73 051.00 | | | 73 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 687.00 | | | 114 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 586.00 | | | 163 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |