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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072 411.00 | 1 801 099.00 | 1 271 313.00 | 3 072 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 520.00 | 93 651.00 | 39 869.00 | 133 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 993.00 | 1 899 128.00 | 1 318 865.00 | 3 217 993.00 |
BP En cours de production de services | 409 000.00 | | 409 000.00 | 409 000.00 |
BT Marchandises | 333 670.00 | | 333 670.00 | 333 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 054.00 | 109 100.00 | 564 954.00 | 674 054.00 |
BZ Autres créances | 115 585.00 | | 115 585.00 | 115 585.00 |
CF Disponibilités | 77 813.00 | | 77 813.00 | 77 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 621 912.00 | 109 100.00 | 1 512 811.00 | 1 621 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 905.00 | 2 008 229.00 | 2 831 676.00 | 4 839 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 186.00 | -1 121 633.00 | | -1 075 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 309.00 | 46 447.00 | | 65 309.00 |
DL TOTAL (I) | -429 877.00 | -495 186.00 | | -429 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 206.00 | 207 432.00 | | 194 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 92.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 004.00 | 218 246.00 | | 291 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 439.00 | 373 877.00 | | 474 439.00 |
EA Autres dettes | 2 301 048.00 | 2 393 222.00 | | 2 301 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 261 553.00 | 3 192 868.00 | | 3 261 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 676.00 | 2 697 682.00 | | 2 831 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 073 579.00 | 3 035 953.00 | | 3 073 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 470.00 | 24 655.00 | | 4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 685.00 | | 468 308.00 | 2 749 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 205 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 737 623.00 | | 468 308.00 | 2 737 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 575.00 | 197 553.00 | | 1 701 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 197.00 | 197 553.00 | | 1 697 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 004.00 | 291 004.00 | | 291 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 972.00 | 246 972.00 | | 246 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 817.00 | 57 817.00 | | 57 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301 048.00 | 2 301 048.00 | | 2 301 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
UX Autres créances clients | 484 923.00 | 484 923.00 | | 484 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 132.00 | 189 132.00 | | 189 132.00 |
VB T. V. A. | 70 824.00 | 70 824.00 | | 70 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 736.00 | 2 338.00 | 105 955.00 | 189 736.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 112.00 | 801 429.00 | 7 683.00 | 809 112.00 |
VW T.V.A. | 138 720.00 | 138 720.00 | | 138 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 260 977.00 | 3 073 579.00 | 105 955.00 | 3 260 977.00 |