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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AP Constructions | 139 500.00 | 78 160.00 | 61 339.00 | 139 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 556.00 | 90 503.00 | 5 053.00 | 95 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 246.00 | 92 944.00 | 6 301.00 | 99 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 841.00 | 263 298.00 | 88 543.00 | 351 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
BN En cours de production de biens | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 060.00 | 13 892.00 | 112 168.00 | 126 060.00 |
BZ Autres créances | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
CF Disponibilités | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 678.00 | 13 892.00 | 282 787.00 | 296 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 520.00 | 277 190.00 | 371 330.00 | 648 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 415.00 | | | 18 415.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | | 9 082.00 | | |
DH Report à nouveau | -167.00 | | | -167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 142.00 | -9 249.00 | | -1 142.00 |
DL TOTAL (I) | 7 095.00 | 8 237.00 | | 7 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 766.00 | 135 784.00 | | 105 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 424.00 | 34 194.00 | | 10 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 902.00 | 60 273.00 | | 63 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 725.00 | 161 785.00 | | 182 725.00 |
EA Autres dettes | 1 418.00 | 818.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 235.00 | 393 030.00 | | 364 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 330.00 | 401 267.00 | | 371 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 613.00 | 380 649.00 | | 291 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 334.00 | 280.00 | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 392.00 | | 6 817.00 | 348 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 368.00 | 351 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 718.00 | 334 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 202.00 | | 6 817.00 | 329 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 226.00 | 10 441.00 | 3 368.00 | 256 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 340.00 | | 1 650.00 | 3 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 886.00 | 10 441.00 | 1 718.00 | 252 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 902.00 | 63 902.00 | | 63 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 264.00 | 155 264.00 | | 155 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
UX Autres créances clients | 107 644.00 | 107 644.00 | | 107 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
VB T. V. A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VC Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 432.00 | 31 810.00 | 72 622.00 | 104 432.00 |
VI Groupe et associés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 799.00 | 124 894.00 | 32 905.00 | 157 799.00 |
VW T.V.A. | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 235.00 | 291 613.00 | 72 622.00 | 364 235.00 |